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企业财务报账流程到底是怎样的呢?

来源:上海鑫炀财务官网 时间:2018-06-14 22:57:09浏览次数:688次


上海鑫炀财务记账报税服务平台为创业者解答:企业财务报账流程到底是怎样的呢?

采购业务报账手续


辛辛苦苦帮公司采购了一批货物、原材料、固定资产等等,结果报账报的一塌糊涂,是不是相当的影响心情那,为了避免这么LOW的错误,你需要看以下几点:


1、采购业务报销需要提供合法的票据。这些票据包括发票、采购明细单,采购申请单、如果采购签订了采购合同,那么合同也需要提供,经办人员索取票据时,应要求供货方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人,票据尽量齐全。


2、办理验收入库手续。采购货物到达公司后,公司需要办理验收入库手续,会有货物验收单,仓库入库单,这些单据证明公司验收合格并且已经入库。


3、填写“报销结算单”。填写内容包括:单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名。


4、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。


5、提交财务报账。


差旅费用报销手续如下


出差总会发生费用支出,车票,住宿,餐费,交通费等,走之前拿着钱,回来拿着一堆票。那么如何报销呢?


1、出差前,预支出差费用,向单位填写借款单,预估出差费用花费明细,经过审核批准后拿钱走人


2、出差回来报销时需要提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。餐费,住宿费的发票抬头一定不能错。


3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。


4、填写差旅报销单。填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。


5、提交本部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。


6、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。


7、提交财务报账。


业务招待费、工作餐费报销手续如下


宴请客户吃饭,给客户送礼品等等支出,报销可以参照如下


1、提供合法的票据。经办人员索取票据时,应要求对方将定额票据内容填写完整(填写内容包括:日期、单位名称、项目名称、填票人)。


2、填写“费用报销单”。填写内容包括:单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。如有特别事项应在备注栏说明。


3、所附单据要求有经办人、证明人。


4、提交财务报账。


借款手续如下


1、填写“借款单”。填写内容包括:借款用途、借款金额(大小写)、借款日期、借款人签名、单位负责人签名。


2、提交财务。


3、特别强调,借款期限最长为一个月,按规定借款人年底必须结清借款。


其他报销事项


1、汽车费用报销,参照相关报销手续,要求加附“汽车费用明细表”,按规定的内容填写完整,汽车维修费报销,须加附汽车修理费用明细单。


2、办公用品报销,涉及办公用品、日用品与食品发票,按上述有关规定办理报销手续。(办公用品由办公室负责人统一管理)


3、电话费报销,公司领导、部门负责人实报实销,其余不予报销。


注意事项


1、为便于凭证传递,保证原始凭证的完整,请您将原始凭证整理整齐。(如果报销费用明细和自己的票不一致,报销需要按照发票明细进行报销)


2、报账单据填写一律用黑色钢笔或黑色碳素笔填写(包括签名)。


3、财务有关报账表格请到财务处领。


4、员工费用报销规定有哪些?


1、任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。


2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物)),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起?!扒肟畹ァ焙汀胺延眉俺霾盥梅驯ㄏ昵氡怼卑丛计局ぶ灰追⑸奔浞掷嘞晗柑钚?,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款。


3、报销以“周”为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。


4、对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除。


5、签名的规定:

① 所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责。


② 所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果。


6、 财务复核结果视情况做下列处置:


① 退回报销单(注明退回原因)。


② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。


③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。


④ 交出纳付(汇)款。


7、每周汇员工报销款一次,每月的最后一个周五不汇款。


8、每周汇员工报销款后,差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。


9、 在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续后方可进入报销流程。


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